Vergadering : Raadsvergadering, 07 november 2024 20:00:00

De 2e Voortgangsrapportage 2024 van Duo+ beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die zich over de eerste helft van 2024 hebben voorgedaan, met een vooruitblik voor het gehele jaar 2024. De financiële effecten zijn reeds opgenomen in de 1e en 2e Burap 2024 van Ouder-Amstel. Het betreft derhalve wijzigingen die reeds eerder aan uw raad voorgelegd zijn. Conform wettelijke bepalingen ligt de rapportage bij u voor om een eventuele zienswijze in te dienen. Uw raad krijgt het advies om geen zienswijze in te dienen.

Voorgesteld besluit

- De verhoging van het budget voor Duo+ met een bedrag van € 588.589, zoals opgenomen in de 1e en 2e Burap 2024 van de gemeente Ouder-Amstel.
- Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 2e voortgangsrapportage 2024 van Duo+.

de beschouwingen worden vanuit de fracties gedaan op volgorde van grootte
- elke fractie krijgt hiervoor maximaal 5 minuten
-bij het voorlezen van de beschouwing kunnen ook de moties en amendementen aangekondigd worden de fracties mogen direct na beschouwing vragen stellen aan beschouwende fractie;
- behandeling van de stukken is integraal:

1e termijn politieke vragen aan het college en aan elkaar, indienen van de moties/ amendementen en vragen of er behoefte is aan korte schorsing ook aan college;
1e termijn college met preadvies over moties en amendementen en beantwoording vragen;
2de termijn raad.

We beginnen met
Ouder-Amstel Anders; VVD; Natuurlijk Belang; D66; GroenLinks; PvdA; Amstelland Lokaal

In de 2e Burap 2024 zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2024 en de 1e Burap 2024. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting 2024 was € 696.000. In de 1e Burap 2024 zijn voorstellen opgenomen voor een negatief totaalbedrag van € 1.132.000, in deze 2e Burap 2024 zijn voorstellen opgenomen voor een positief totaalbedrag van € 3.143.000 welke leidt tot een overschot over 2024 van € 2.707.000.

Tevens zijn er aangepaste overzichten van investeringsbudgetten 2024 en reserves en voorzieningen 2024 ter vaststelling opgenomen.
 

Voorgesteld besluit

Alle wijzigingen opgenomen in de 2e Burap Ouder-Amstel 2024 vast te stellen;a. De wijziging van de budgetten in de programmabegroting 2024, inclusief reservemutaties, conform overzichten in het raadsbesluit vast te stellen.b. De actualisatie van investeringskredieten 2024 conform overzicht in het raadsbesluit vast te stellen.

2. In te stemmen met het schrappen van het nieuwsbriefgedeelte uit de 1e Burap en de 2e Burap met ingang van 2025.

In de financiële verordening 2023 gemeente Ouder-Amstel staat: “Minimaal iedere raadsperiode wordt de nota reserves en voorzieningen vastgesteld door de Gemeenteraad.” De nota reserves en voorzieningen stelt de kaders die de gemeente hanteert bij het omgaan met reserves en voorzieningen. Daarnaast worden ook de kaders van het weerstandsvermogen van de gemeente in de nota reserves en voorzieningen gesteld.

De geactualiseerde nota reserves & voorzieningen Ouder-Amstel 2025 sluit weer aan bij het strategisch financieel kader van de gemeente, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), zoals gewijzigd in 2019 en de huidige inzichten en standpunten van de commissie BBV.

De belangrijkste wijziging in de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is de omzetting van de reserves van groot planmatig onderhoud naar aparte onderhoudsvoorzieningen die zijn gebaseerd op een recent beheerplan. Hiermee sluit de gemeente aan op het advies van de provincie Noord-Holland.

Belangrijk om te vermelden is dat deze nota ingaat vanaf 1 januari 2025 en dat de reserve(s) groot planmatig onderhoud worden omgezet naar voorzieningen in het boekjaar 2025. De omzetting zal definitief worden vastgesteld door de raad bij de vaststelling van de programmabegroting 2025-2028 van de gemeente Ouder-Amstel.

In de kadernota 2025-2028 is een nieuwe gewenste ondergrens van de algemene reserve opgenomen ter hoogte van € 4.500.000. In deze nota wordt de ondergrens voor de algemene reserve “niet vrij besteedbaar” gesteld op € 4.500.000 als een buffer ter opvanging van calamiteiten en risico’s. Het surplus in de algemene reserve is in principe “vrij besteedbaar”.

Voorgesteld besluit

1. De Nota reserves & voorzieningen Ouder-Amstel 2025 vast te stellen.

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting Ouder-Amstel 2025-2028 aan.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om een sluitende begroting aan te kunnen bieden. Diverse financiële analyses hebben geleid tot een sluitende meerjarenbegroting 2025-2028, met uitzondering van “het ravijnjaar” 2026. Uit de financiële analyses is gebleken dat de gemeente haar baten voor de jaren 2025-2028 te voorzichtig heeft geraamd, terwijl zij haar lasten juist te hoog raamde. In de meerjarenbegroting 2025-2028 is dit hersteld. Dit heeft geleid tot een structureel positief resultaat in 2025 van € 639.000. Het totaalsaldo voor 2025 bedraagt € 2.134.000, voor 2026 € -979.000, voor 2027 € 932.000 en voor 2028 € 1.784.000.
De belangrijkste ontwikkelingen die de afgelopen maanden plaatshebben gevonden zullen worden toegelicht in dit voorstel. Dit betreft onder andere de verwerking van de September circulaire 2024, een gedetailleerde financiële doorkijk van de baten van de gemeente tegenover de kapitaallasten die nieuwe maatschappelijke voorzieningen met zich meebrengen (Memo maatschappelijke voorzieningen) en de omzetting van de reserves Groot Planmatig Onderhoud en Onderhoud gemeentelijke gebouwen naar diverse onderhoudsvoorzieningen.

Voorgesteld besluit

1.a. De reserve Groot Planmatig Onderhoud en de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen per 2025 op te heffen.
b. De volgende voorzieningen per 2025 in te stellen:

2. De begroting 2025, inclusief overzicht reserves en voorzieningen en een overzicht van de investeringen, vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028.

3. Kennis te nemen van de memo Financiën maatschappelijke voorzieningen.